开放式基金每日净值是什么？开放式基金净值其实也是一种基金单位资产净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。

开放式基金净值是怎么来的？

开放式基金在某一个时间点上，关于基金持有人的一个权益，主要计算是总资产减去总负债之后除去基金单位总数，所得来的就是基金净值。

其中，关于总资产是基金拥有的所有资产，这类基金不限于货币基金、股票基金，还有银行存款和其他有价的证券货币等。

总负债是指在进行运作过程中出现了一系列负债情况，这类负债不限于融资，还有可能是一系列开销，或者是借贷出现的利息等，都可以成为负债中的一类。

这类开放式基金单位总数它是每天都存在变化的，没有固定的数字，这和股票有点类似，每天的开盘和收盘价格不一，所以在每个交易日收市后将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。

开放式基金净值是基金绩效表现的一个指标，开方式基金每日净值是没有一个固定的数字给到大家。

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